现金日记账

如何实时掌握并规范管理各个部门的资金流水？

概述

• 待进出资金明细，可理解为应收应付列表（不是会计意义上的），统计各个门店的预计支出和存入；
• 结算记录明细：可理解为实收实付列表（不是会计意义上的），统计各个门店实际的支出和存入；
• 区别在于：待进出资金明细汇总未确认发放和未确认收款的记录,结算记录明细显示已发放、已确认收款的记录；

设置

• 系统工具-系统设置-管理选项-账目类别管理：可根据公司的业务设置好日常流水的账目类别

记账

• 登记日常支出、存入和部门间转账的资金流水；
• 收支类型为支出时，记账部门指资金是从记账部门流出的的；
• 收支类型为存入时，记账部门指资金是记账部门存入的；
• 使用部门，指资金用于哪个部门，在汇总成本时，根据使用部门汇总；
• 如果登记的资金需要分摊到多个部门，则可以先录入总金额，保存后再对总金额进行成本分期。请查看如何进行成本分期？。

账目审核/确认发放/确认收款/作废

• 记账后，账目初始状态：待审核；
• 待审核的记录，可进行修改，审核之后，不可再修改；
• 待审核的记录，审核之后，才能进行成本分期；
• 作废记录没有条件限制，任何情况下均可作废；
• 审核之后，可进行确认收款/确认发放；
• 确认收款/确认发放之后，该记录在待进出记录明细中隐藏，自动进入结算记录明细页面；
• 比如：各个门店的秘书进行记录，总经理进行审批，财务进行确认发放或确认收款；

如何核对公司各个账户的资金？

• 系统工具-系统设置-管理选项-账目设置：可配置资金账户及类型，用于统计各个账户资金的收支情况